----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2018 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2018 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2018 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 2.155.209,65 148.085,52 5.070,50 2.308.365,67 396.824,18 27.102,67 905,56 424.832,41 2.552.033,83 175.188,19 5.976,06 2.733.198,08 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 19.905.498,54 176.107.509,35 774.410,29 196.787.418,18 10.757.662,32 29.965.750,48 129.996,51 40.853.409,31 30.663.160,86 206.073.259,83 904.406,80 237.640.827,49 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.207.032,16 53.640,51 1.260.672,67 - - - - - 1.207.032,16 53.640,51 1.260.672,67 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 2.747.571,07 179.791,25 - 2.927.362,32 550.358,73 24.595,95 - 574.954,68 3.297.929,80 204.387,20 - 3.502.317,00 022 - BNDES (PEF II) 808.509,28 573.437,58 - 1.381.946,86 - - - - 808.509,28 573.437,58 - 1.381.946,86 024 - BNDES (CASAN/PAC) 5.258.836,54 2.623.551,05 - 7.882.387,59 1.053.383,73 514.445,24 - 1.567.828,97 6.312.220,27 3.137.996,29 - 9.450.216,56 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.107.762,37 634.162,86 - 2.741.925,23 444.938,32 128.377,85 - 573.316,17 2.552.700,69 762.540,71 - 3.315.241,40 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 832.308,20 143.899,03 - 976.207,23 166.717,47 26.284,01 - 193.001,48 999.025,67 170.183,04 - 1.169.208,71 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 2.236.549,78 9.398.996,08 - 11.635.545,86 - - - - 2.236.549,78 9.398.996,08 - 11.635.545,86 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 4.334.424,15 1.451.214,34 - 5.785.638,49 1.413.825,90 386.016,54 - 1.799.842,44 5.748.250,05 1.837.230,88 - 7.585.480,93 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 33.848.819,45 - 33.848.819,45 - - - - - 33.848.819,45 - 33.848.819,45 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 6.910.301,31 - 6.910.301,31 - - - - - 6.910.301,31 - 6.910.301,31 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 59.517.133,41 - 59.517.133,41 - - - - - 59.517.133,41 - 59.517.133,41 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 30.964.486,99 5.464.321,22 36.428.808,21 - - - - - 30.964.486,99 5.464.321,22 36.428.808,21 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - 69.707.638,89 973.322,39 70.680.961,28 - - - - - 69.707.638,89 973.322,39 70.680.961,28 012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016 67.308.029,34 669.104,02 - 67.977.133,36 11.303.471,98 72.957,90 - 11.376.429,88 78.611.501,32 742.061,92 - 79.353.563,24 OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 107.694.698,92 394.085.163,29 7.270.764,91 509.050.627,12 26.087.182,63 31.145.530,64 130.902,07 57.363.615,34 133.781.881,55 425.230.693,93 7.401.666,98 566.414.242,46 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 5.623.779,65 2.978.046,47 - 8.601.826,12 1.124.755,93 613.132,99 - 1.737.888,92 6.748.535,58 3.591.179,46 - 10.339.715,04 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 5.623.779,65 2.978.046,47 - 8.601.826,12 1.124.755,93 613.132,99 - 1.737.888,92 6.748.535,58 3.591.179,46 - 10.339.715,04 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 20.032.474,29 3.150.273,98 179,91 23.182.928,18 - - - - 20.032.474,29 3.150.273,98 179,91 23.182.928,18 073 - BID 2171-OC-BR 3.839.772,74 1.679.268,32 119,94 5.519.161,00 - - - - 3.839.772,74 1.679.268,32 119,94 5.519.161,00 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 2.980.615,97 921.797,15 119,94 3.902.533,06 - - - - 2.980.615,97 921.797,15 119,94 3.902.533,06 075 - CAF - PIR I 4.817.104,09 1.481.333,15 119,94 6.298.557,18 - - - - 4.817.104,09 1.481.333,15 119,94 6.298.557,18 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 3.071.286,11 59,97 3.071.346,08 - - - - - 3.071.286,11 59,97 3.071.346,08 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - 153.270.174,10 37.382.969,54 6.597.092,57 197.250.236,21 153.270.174,10 37.382.969,54 6.597.092,57 197.250.236,21 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 17.726.224,28 8.404.309,43 467.779,74 26.598.313,45 - - - - 17.726.224,28 8.404.309,43 467.779,74 26.598.313,45 079 - CAF PROVIAS 5.695.781,24 2.122.978,40 75.778,36 7.894.538,00 - - - - 5.695.781,24 2.122.978,40 75.778,36 7.894.538,00 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 55.091.972,61 20.831.246,54 544.157,80 76.467.376,95 153.270.174,10 37.382.969,54 6.597.092,57 197.250.236,21 208.362.146,71 58.214.216,08 7.141.250,37 273.717.613,16 TOTAL GERAL 168.410.451,18 417.894.456,30 7.814.922,71 594.119.830,19 180.482.112,66 69.141.633,17 6.727.994,64 256.351.740,47 348.892.563,84 487.036.089,47 14.542.917,35 850.471.570,66 Q12-2018 TOTAL CONTRATUAL 162.786.671,53 414.916.409,83 7.814.922,71 585.518.004,07 179.357.356,73 68.528.500,18 6.727.994,64 254.613.851,55 342.144.028,26 483.444.910,01 14.542.917,35 840.131.855,62 CONTRATO EXTRA LIMITE 79.041.713,65 239.762.725,25 6.981.801,41 325.786.240,31 158.024.154,18 39.075.822,12 6.597.092,57 203.697.068,87 237.065.867,83 278.838.547,37 13.578.893,98 529.483.309,18 CONTRATO INTRA LIMITE 89.368.737,53 178.131.731,05 833.121,30 268.333.589,88 22.457.958,48 30.065.811,05 130.902,07 52.654.671,60 111.826.696,01 208.197.542,10 964.023,37 320.988.261,48 TOTAL GERAL 168.410.451,18 417.894.456,30 7.814.922,71 594.119.830,19 180.482.112,66 69.141.633,17 6.727.994,64 256.351.740,47 348.892.563,84 487.036.089,47 14.542.917,35 850.471.570,66 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2016 WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3