----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2021 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2021 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2021 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 138.790,40 5.175,22 165,10 144.130,72 139.176,69 4.788,93 153,52 144.119,14 277.967,09 9.964,15 318,62 288.249,86 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 16.047.149,96 31.738.451,39 1.533.175,61 49.318.776,96 16.075.990,99 31.634.806,15 134.144,56 47.844.941,70 32.123.140,95 63.373.257,54 1.667.320,17 97.163.718,66 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 355.336,63 - 355.336,63 - - - - - 355.336,63 - 355.336,63 024 - BNDES (CASAN/PAC) 950.522,43 272.330,65 - 1.222.853,08 950.522,43 280.252,02 - 1.230.774,45 1.901.044,86 552.582,67 - 2.453.627,53 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 351.876,71 46.958,13 - 398.834,84 351.876,71 47.351,35 - 399.228,06 703.753,42 94.309,48 - 798.062,90 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 6.593.991,30 - 6.593.991,30 - - - - - 6.593.991,30 - 6.593.991,30 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.444.349,90 243.625,29 - 1.687.975,19 1.444.349,90 248.262,08 - 1.692.611,98 2.888.699,80 491.887,37 - 3.380.587,17 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 5.683.237,35 4.641.779,28 - 10.325.016,63 5.683.237,35 4.835.110,79 - 10.518.348,14 11.366.474,70 9.476.890,07 - 20.843.364,77 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 1.160.243,79 947.628,13 - 2.107.871,92 1.160.243,79 987.097,13 - 2.147.340,92 2.320.487,58 1.934.725,26 - 4.255.212,84 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 10.467.425,02 8.549.260,50 - 19.016.685,52 10.467.425,02 8.905.339,78 - 19.372.764,80 20.934.850,04 17.454.600,28 - 38.389.450,32 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 65.540.928,59 35.449.529,94 6.299.122,94 107.289.581,47 - - - - 65.540.928,59 35.449.529,94 6.299.122,94 107.289.581,47 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 101.784.524,15 88.844.066,46 7.832.463,65 198.461.054,26 36.272.822,88 46.943.008,23 134.298,08 83.350.129,19 138.057.347,03 135.787.074,69 7.966.761,73 281.811.183,45 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.755,93 749.565,88 - 1.874.321,81 1.124.755,93 751.253,02 - 1.876.008,95 2.249.511,86 1.500.818,90 - 3.750.330,76 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 1.124.755,93 749.565,88 - 1.874.321,81 1.124.755,93 751.253,02 - 1.876.008,95 2.249.511,86 1.500.818,90 - 3.750.330,76 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - 5.032.708,25 391.206,93 119,90 5.424.035,08 5.032.708,25 391.206,93 119,90 5.424.035,08 075 - CAF - PIR I - - - - 8.150.599,31 1.095.167,97 119,90 9.245.887,18 8.150.599,31 1.095.167,97 119,90 9.245.887,18 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - 12.787.617,25 2.225.426,30 119,90 15.013.163,45 12.787.617,25 2.225.426,30 119,90 15.013.163,45 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - 25.970.924,81 3.711.801,20 359,70 29.683.085,71 25.970.924,81 3.711.801,20 359,70 29.683.085,71 TOTAL GERAL 102.909.280,08 89.593.632,34 7.832.463,65 200.335.376,07 63.368.503,62 51.406.062,45 134.657,78 114.909.223,85 166.277.783,70 140.999.694,79 7.967.121,43 315.244.599,92 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 101.784.524,15 88.844.066,46 7.832.463,65 198.461.054,26 62.243.747,69 50.654.809,43 134.657,78 113.033.214,90 164.028.271,84 139.498.875,89 7.967.121,43 311.494.269,16 CONTRATO EXTRA LIMITE 86.723.339,72 57.850.005,73 6.299.122,94 150.872.468,39 47.153.335,94 19.766.467,37 359,70 66.920.163,01 133.876.675,66 77.616.473,10 6.299.482,64 217.792.631,40 CONTRATO INTRA LIMITE 16.185.940,36 31.743.626,61 1.533.340,71 49.462.907,68 16.215.167,68 31.639.595,08 134.298,08 47.989.060,84 32.401.108,04 63.383.221,69 1.667.638,79 97.451.968,52 TOTAL GERAL 102.909.280,08 89.593.632,34 7.832.463,65 200.335.376,07 63.368.503,62 51.406.062,45 134.657,78 114.909.223,85 166.277.783,70 140.999.694,79 7.967.121,43 315.244.599,92 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2021 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2